Diferentes Tipos De Estrategias De Compraventa De Divisas

Diferentes estilos de comercio de Forex Los sistemas de comercio de Forex no son más que un conjunto de reglas que los comerciantes utilizan para llegar a sus puntos de salida de entrada de amplificador. El desarrollo y el uso de sistemas de negociación pueden ayudar a los comerciantes a obtener rendimientos consistentes y limitar el riesgo al mismo tiempo. Veamos diferentes tipos de estilos comerciales en este post. Negociación automatizada: Los sistemas comerciales automatizados se crean convirtiendo las reglas del sistema de negociación en código que una computadora puede entender. La computadora entonces ejecuta esas reglas a través de los comerciantes de software de comercio preferido, que busca los oficios que se adhieren a las reglas establecidas en el sistema. Por último, los oficios se colocan automáticamente con la ayuda del corredor de Forex. Carry Trading: Carry trading es una de las estrategias más simples para el comercio de divisas, donde un comerciante compra una moneda de alto interés contra una moneda de bajo interés. Para cada día que él sostiene ese comercio, el corredor paga al comerciante la diferencia de interés entre las dos monedas, mientras él suceda negociar en la dirección positiva del interés. Day Trading: Día de comercio es acerca de la compra y venta de monedas en un período muy corto de tiempo, por lo general un día. Swing Trading: Un estilo de negociación que implica ganar ganancias de corto a mediano plazo oscilaciones en la tendencia. Swing Trades puede durar de pocas horas a varios días, semanas o incluso meses. Comercio discrecional: El comercio discrecional se basa en la intuición de una persona y el juicio para entrar y salir de los oficios. El comercio discrecional utiliza experiencias subjetivas y es el opuesto del comerciante mecánico. El comercio fundamental: el comercio fundamental es una técnica eficaz que ayuda a un comerciante para decidir cuándo entrar o salir de un comercio basado en noticias del mercado porque las noticias financieras son a menudo los tendedores de tendencia en el corto plazo. Trading Técnico: Es un estilo de comercio que se trata de analizar el gráfico de precios para los patrones técnicos y las señales. Scalping: el comercio Scalping se basa en operaciones más frecuentes y de corto plazo que cualquier otra estrategia de comercio de Forex. Scalping es la pieza más viva de la terminología en el mundo de Forex. La mayoría de los comerciantes experimentados no lo recomiendan, porque generalmente usted tiene que tener una pérdida amplia de la parada y un blanco apretado y un comercio malo puede comer el beneficio que usted ha hecho a través de varios buenos oficios. Intercambio de rango: El rango de negociación es simple con parámetros de recompensa de riesgo definidos. Se centra en los movimientos de precios y los puntos de congestión en el gráfico, y permite a los comerciantes ignorar el flujo de noticias y en su lugar se concentran en áreas bien definidas de apoyo y resistencia. Trend trading: Trend comerciantes son los que esperan para el mercado para formar una tendencia. Por lo general, las tendencias del mercado en 30 de los casos y varía la mayor parte del tiempo, pero la buena noticia es que mientras el mercado va en un marco de tiempo grande como diario, las tendencias en los marcos de tiempo más pequeños como una hora o 15 minutos. Así que los comerciantes de tendencia siempre puede encontrar una tendencia al comercio. Por supuesto, la mayoría de ellos prefieren esperar a que los marcos de tiempo más grande para formar una tendencia, ya sea porque no pueden confiar en los marcos de tiempo más pequeños o don8217t tienen suficiente tiempo para sentarse y el comercio con los marcos de tiempo más pequeños. Por cierto, el comercio de tendencia es uno de los métodos más recomendados. Es altamente recomendable que los comerciantes sigan las tendencias y no ir en contra. Aquellos que están acostumbrados a montar las tendencias, suelen hacer un beneficio razonable, mientras que los que siempre esperan señales de inversión para ir en contra de las tendencias, por lo general sufren de grandes pérdidas. Continuación y comercio de reversión: Este método también está relacionado con el comercio de tendencia. Si usted es un comerciante de la continuación, usted espera el mercado para formar una tendencia. Entonces forma una señal de la inversión y después comienza a seguir la dirección de la tendencia otra vez. Es el momento en que debes entrar. Inversión comerciantes sin embargo esperar a que las señales de inversión, por lo general, porque les gusta golpear la parte inferior y superior. Esto se remonta a la avaricia incontrolada. Simplemente piense en la siguiente oración durante unos minutos y trate de entender lo que significa. Te enseña más de un curso de formación 4000 por un gurú de comercio. Es un refrán muy famoso entre los comerciantes, pero generalmente un porcentaje muy bajo de los comerciantes sabe lo que significa exactamente y cómo pueden negociar basado en él: El negociar no se trata de comprar bajo y de vender alto. Se trata de comprar alto y vender más alto ¿Qué significa? Un significado es que usted debe esperar a que el mercado para formar una tendencia. Para hacer eso, el mercado debe comenzar a moverse hacia una dirección especial fuertemente. Entonces comienza a seguir la misma dirección otra vez, después de que se haya movido contra él por un tiempo limitado. En general, significa que debe esperar a que el mercado para iniciar una tendencia. Entonces debe esperar una señal de continuación para seguir la tendencia. Para ello, el mercado debe subir durante un tiempo (en caso de formar una tendencia alcista) y luego baja un poco y luego comienza a seguir la dirección ascendente. Así que usted compra cuando ese mercado ha comenzado a subir hace mucho tiempo. Así que usted compra alto y va a vender más alto Hace mucho sentido, doesn8217t it Si usted piensa que puede, o usted piensa que no puede, usted tiene razón. - Henry Ford ¿Qué tipo de comerciante de Forex es usted ¿Cuáles son algunas cosas que separan a un buen comerciante de una gran tripa, los instintos, la inteligencia y, lo más importante, el tiempo. Al igual que hay muchos tipos de comerciantes, hay un número igual de marcos de tiempo diferentes que ayudan a los comerciantes en el desarrollo de sus ideas y la ejecución de sus estrategias. Al mismo tiempo, el tiempo también ayuda a los guerreros del mercado tomar en cuenta varias cosas que están fuera del control de un comerciante. Algunos de estos elementos incluyen el apalancamiento de posición. Matices de diferentes pares de divisas. Y los efectos de los comunicados de prensa programados y no programados en el mercado. Como resultado, el momento es siempre una consideración importante al participar en el mundo de divisas, y es un factor crucial que casi siempre es ignorado por los comerciantes novatos. Tutorial: Guía para principiantes de MetaTrader 4 Quiere llevar sus habilidades de negociación al siguiente nivel Lea para aprender más sobre los marcos de tiempo y cómo usarlos a su ventaja. En el esquema más grandioso de las cosas, hay un montón de nombres y designaciones que los comerciantes pasan. Pero al tomar tiempo en la consideración, los comerciantes y las estrategias tienden a caer en tres categorías más amplias y más comunes: comerciante del día. Operador de swing y operador de posición. 1. El Day Trader Comencemos con lo que parece ser la más atractiva de las tres designaciones, el day trader. Un comerciante de día, por falta de una mejor definición, el comercio para el día. Estos son los participantes en el mercado que normalmente evitar la celebración de nada después de la sesión de cierre y el comercio en un alto volumen de moda. En un día típico, este comerciante a corto plazo apuntará generalmente para una tarifa rápida del volumen de ventas en uno o más comercios, dondequiera a partir de 10 a 100 veces el tamaño normal de la transacción. Esto es con el fin de capturar más beneficios de un swing bastante pequeño. Como resultado, los comerciantes que trabajan en tiendas propietarias de esta manera tienden a utilizar gráficos de tiempo más cortos, utilizando períodos de uno, cinco o 15 minutos. Además, los comerciantes de día tienden a confiar más en los patrones de comercio técnico y los pares volátiles para hacer sus ganancias. Aunque un sesgo fundamental a largo plazo puede ser útil, estos profesionales están buscando oportunidades en el corto plazo. Fuente: FX Trek Intellicharts Uno de estos pares de divisas es la libra esterlina / yen japonés, como se muestra en la Figura 1, arriba. (Para la lectura de fondo, vea ¿Podría beneficiarse como un día comerciante y Day Trading estrategias para principiantes. Este par se considera extremadamente volátil, y es grande para los comerciantes a corto plazo, pues los intervalos de hora promedio pueden ser tan altos como 100 pips. Este hecho eclipsa los rangos de 10 a 20 pips en los pares de divisas más lentos como el euro / U. S. Dólar o euro / libra esterlina. 2. Swing Trader Aprovechando un marco de tiempo más largo, el comerciante swing a veces tendrá posiciones por un par de horas - tal vez incluso días o más - para llamar Un giro en el mercado. A diferencia de un comerciante de día, el comerciante de swing está buscando para beneficiarse de una entrada en el mercado, con la esperanza de que el cambio de dirección ayudará a su posición. En este sentido, el momento es más importante en una estrategia de comerciantes swing en comparación con un comerciante de día. Sin embargo, ambos comerciantes comparten la misma preferencia por el análisis técnico sobre el fundamental. Un comercio de swing experto probablemente tendrá lugar en un par de divisas más líquido como la libra británica / EE. UU. dólar. En el ejemplo siguiente (Figura 2), observe cómo un operador de swing podría capitalizar en el doble fondo que siguió a una caída abrupta en el par de divisas GBP / USD. La entrada se colocaría en una prueba de apoyo, ayudando al comerciante swing a capitalizar en un cambio en la tendencia direccional, compensando un beneficio de dos días de 1.400 pips. (Para aprender más, lea la rutina diaria de un comerciante del oscilación y de la introducción a los tipos de comercio: Swing Traders.) Fuente: FX Trek Intellicharts 3. El comerciante de posición Por lo general, el período de tiempo más largo de los tres, el operador de posición difiere principalmente en su O su perspectiva del mercado. En lugar de monitorear los movimientos a corto plazo del mercado como el día y el estilo de swing, estos comerciantes tienden a mirar un plan a más largo plazo. Las estrategias de posición abarcan días, semanas, meses o incluso años. Como resultado, los comerciantes se verá en las formaciones técnicas, pero más que probable que se adhieren estrictamente a largo plazo los modelos fundamentales y oportunidades. Estos gestores de cartera de FX analizarán y considerarán modelos económicos, decisiones gubernamentales y tasas de interés para tomar decisiones comerciales. La amplia gama de consideraciones pondrá el comercio posición en cualquiera de las principales monedas que se consideran líquidos. Esto incluye muchas de las monedas del G7, así como los favoritos de los mercados emergentes. Consideraciones adicionales Con tres diferentes categorías de comerciantes, también hay varios factores diferentes dentro de estas categorías que contribuyen al éxito. Sólo saber el marco de tiempo no es suficiente. Cada comerciante tiene que entender algunas consideraciones básicas que afectan a los comerciantes en un nivel individual. Apalancamiento Considerado ampliamente como una espada de doble filo, apalancamiento es un mejor amigo día comerciantes. Con las relativamente pequeñas fluctuaciones que ofrece el mercado de divisas, un comerciante sin apalancamiento es como un pescador sin una caña de pescar. En otras palabras, sin las herramientas adecuadas, un profesional no puede capitalizar en una oportunidad dada. Como resultado, un comerciante de día siempre tendrá en cuenta la cantidad de apalancamiento o riesgo que él o ella está dispuesta a asumir antes de realizar cualquier operación. Del mismo modo, un comerciante swing también puede pensar en sus parámetros de riesgo. A pesar de que sus posiciones a veces se destinan a fluctuaciones a largo plazo, en algunas situaciones, el comerciante swing tendrá que sentir algo de dolor antes de hacer cualquier ganancia en una posición. En el ejemplo de abajo (Figura 3), observe cómo hay varios puntos en la tendencia bajista en la que un operador de swing podría haber capitalizado en el dólar australiano / EE. UU. Par de divisas del dólar. Agregando el oscilador estocástico lento. Una estrategia de swing habría intentado entrar en el mercado en los puntos que rodean cada cruz dorada. Sin embargo, en el lapso de dos a tres días, el comerciante habría tenido que soportar algunas pérdidas antes de que el giro real del mercado se podría llamar correctamente. Ampliar estas pérdidas con apalancamiento y la ganancia / pérdida final sería desastroso sin una evaluación de riesgo adecuada. Fuente: FX Trek Intellicharts Diferentes Pares de Divisas Además del apalancamiento, la volatilidad de los pares de divisas también debe ser considerada. (Para más información, vea Forex Leverage: A Double-Edged Sword. Su una cosa para saber cuánto usted puede potencialmente perder por comercio, pero su igual de importante saber cuán rápido su comercio puede perder. Como resultado, diferentes marcos temporales requerirán diferentes pares de divisas. Sabiendo que la libra esterlina / yen japonés moneda cruzar a veces fluctúa 100 pips en una hora puede ser un gran desafío para los comerciantes de día, pero puede no tener sentido para el comerciante swing que está tratando de aprovechar un cambio en la dirección del mercado. Por esta sola razón, los comerciantes swing tendrá que seguir más ampliamente reconocido G7 pares principales, ya que tienden a ser más líquido que el mercado emergente y las divisas cruzadas. Por ejemplo, el euro / EE. UU. Dólar se prefiere sobre el dólar australiano / yen japonés por esta razón. Comunicados de prensa Por último, los comerciantes de las tres categorías deben estar siempre al tanto de los comunicados de prensa no programados y programados y de cómo afectan al mercado. Si estos lanzamientos son anuncios económicos, conferencias de prensa de bancos centrales o la decisión ocasional de la tasa de sorpresa, los comerciantes de las tres categorías tendrán que hacer ajustes individuales. Los comerciantes a corto plazo tienden a ser los más afectados, ya que las pérdidas pueden ser exacerbadas, mientras que el swing trader direccional sesgo será corrompido. Para este efecto, algunos en el mercado prefiere la comodidad de ser un comerciante de posición. Con una perspectiva a más largo plazo, y esperemos que una cartera más completa, el operador de posición es algo filtrada por estos sucesos ya que ya han anticipado la interrupción temporal de precios. Mientras el precio continúe ajustándose a la perspectiva a largo plazo, los comerciantes de posiciones están más bien protegidos cuando miran hacia adelante a sus objetivos de referencia. Un gran ejemplo de esto se puede ver el primer viernes de cada mes en el informe de nóminas no agrícolas de Estados Unidos. A pesar de que los jugadores a corto plazo tienen que lidiar con transacciones irregulares y bastante volátiles después de cada lanzamiento, el jugador de posición a largo plazo permanece relativamente protegido mientras el sesgo a largo plazo permanezca sin cambios. (Para más información, vea ¿Qué impacto tiene una nómina de pago no agrícola más alta en el mercado de divisas?) Fuente: FX Trek Intellicharts ¿Qué marco de tiempo es correcto? ¿Cuál es el marco de tiempo correcto realmente depende del operador. ¿Usted prospera en pares volátiles de la modernidad o usted tiene otros compromisos y prefiere la rentabilidad protegida, a largo plazo de un comercio de la posición Afortunadamente, usted no tiene que ser pigeon-perforado en una categoría. Echemos un vistazo a cómo diferentes marcos de tiempo se pueden combinar para producir una posición de mercado rentable. Al igual que un comerciante de posición Como un comerciante de posición, lo primero que analizar es la economía - en este caso, en el Reino Unido. Supongamos que dadas las condiciones mundiales, la economía de U. K.s seguirá mostrando debilidad en línea con otros países. La fabricación está en la tendencia bajista con la producción industrial mientras que la sensación del consumidor y el gasto continúan para cerrarse abajo. El empeoramiento de la situación ha sido el hecho de que los encargados de formular políticas siguen utilizando las tasas de interés de referencia para aumentar la liquidez y el consumo, lo que hace que la moneda se venda porque las tasas de interés más bajas significan un dinero más barato. Técnicamente, el panorama a más largo plazo también parece angustioso frente al dólar estadounidense. La Figura 5 muestra dos cruces de muerte en nuestros osciladores. Combinada con una resistencia significativa que ya ha sido probada y no ha podido ofrecer una señal bajista. Después de establecer la tendencia a largo plazo, que en este caso sería un desapalancamiento continuo, o vender, de la libra esterlina, aislamos las oportunidades intradía que nos dan la capacidad de vender en este Tendencia a través de un simple análisis técnico (soporte y resistencia). Una buena estrategia para esto sería buscar oportunidades cortas grandes en el Londres abierto después de que la acción del precio haya variado de la sesión asiática. (Para más información, consulte Medición y gestión del riesgo de inversión.) Aunque es demasiado fácil de creer, este proceso se pasa por alto ampliamente para estrategias más complejas. Los comerciantes tienden a analizar la imagen a largo plazo sin evaluar su riesgo al entrar en el mercado, asumiendo así más pérdidas de las que deberían. Llevar la acción a los gráficos de corto plazo nos ayuda a ver no sólo lo que está sucediendo, sino también a minimizar los retiros más largos e innecesarios. La línea inferior Los marcos de tiempo son extremadamente importantes para cualquier comerciante. Si usted es un día, el oscilación, o incluso el comerciante de la posición, los marcos de tiempo son siempre una consideración crítica en una estrategia de los individuos y su puesta en práctica. Dadas sus consideraciones y precauciones, el conocimiento del tiempo en el comercio y la ejecución puede ayudar a cada principiante comerciante cabeza hacia la grandeza.4 Estrategias comunes de comercio activo Carga del jugador. El comercio activo es el acto de comprar y vender valores basados ​​en movimientos a corto plazo para beneficiarse de los movimientos de precios en un gráfico de acciones a corto plazo. La mentalidad asociada con una estrategia de negociación activa difiere de la estrategia a largo plazo de compra y retención. La estrategia de compra y retención emplea una mentalidad que sugiere que los movimientos de precios a largo plazo superarán los movimientos de precios a corto plazo y, como tal, los movimientos a corto plazo deben ser ignorados. Los comerciantes activos, por otro lado, creen que los movimientos a corto plazo y la captura de la tendencia del mercado son donde se realizan los beneficios. Hay varios métodos utilizados para llevar a cabo una estrategia de comercio activo, cada uno con los entornos de mercado adecuados y los riesgos inherentes a la estrategia. Aquí hay cuatro de los tipos más comunes de comercio activo y los costos incorporados de cada estrategia. (El comercio activo es una estrategia popular para aquellos que tratan de superar el promedio del mercado. Para obtener más información, echa un vistazo a cómo superar el mercado.) 1. Day Trading día de comercio es quizás el más conocido estilo de comercio activo. A menudo se considera un seudónimo para el comercio activo en sí. Día de comercio, como su nombre lo indica, es el método de compra y venta de valores en el mismo día. Las posiciones se cierran dentro del mismo día en que se toman, y no se mantiene ninguna posición durante la noche. Tradicionalmente, el comercio de día es hecho por los comerciantes profesionales, tales como especialistas o creadores de mercado. Sin embargo, el comercio electrónico ha abierto esta práctica a los comerciantes principiantes. (Para la lectura relacionada, también vea Estrategias de Trading de Día para Principiantes.) Algunos realmente consideran la posición de comercio para ser una estrategia de compra y retención y no activo de comercio. Sin embargo, el comercio de posición, cuando se realiza por un operador avanzado, puede ser una forma de comercio activo. Posición de comercio utiliza gráficos a más largo plazo - en cualquier lugar de diario a mensual - en combinación con otros métodos para determinar la tendencia de la dirección actual del mercado. Este tipo de comercio puede durar varios días a varias semanas ya veces más, dependiendo de la tendencia. Los comerciantes de tendencia buscan altos más altos o más bajos para determinar la tendencia de una seguridad. Al saltar y montar la ola, los comerciantes de tendencia pretenden beneficiarse tanto de la subida como de la desventaja de los movimientos del mercado. Los comerciantes de tendencia buscan determinar la dirección del mercado, pero no intentan pronosticar ningún nivel de precios. Por lo general, los comerciantes de tendencia saltar en la tendencia después de que se ha establecido, y cuando la tendencia se rompe, por lo general salir de la posición. Esto significa que en periodos de alta volatilidad del mercado, el comercio de tendencias es más difícil y sus posiciones generalmente se reducen. Cuando una tendencia se rompe, los comerciantes de swing suelen entrar en el juego. Al final de una tendencia, suele haber cierta volatilidad de los precios a medida que la nueva tendencia trata de establecerse. Los comerciantes Swing compran o venden como la volatilidad de precios establece pulg Swing comercios suelen celebrarse durante más de un día, pero por un tiempo más corto que los oficios de tendencia. Swing comerciantes a menudo crean un conjunto de reglas comerciales basadas en análisis técnico o fundamental de estas reglas comerciales o algoritmos están diseñados para identificar cuándo comprar y vender una seguridad. Mientras que un swing-trading algoritmo no tiene que ser exacto y predecir el pico o valle de un movimiento de precios, que necesita un mercado que se mueve en una dirección u otra. Un mercado limitado o lateral es un riesgo para los comerciantes de swing. (Para más información sobre el comercio de swing, vea nuestra Introducción a Swing Trading.) 4. Scalping Scalping es una de las estrategias más rápidas empleadas por los comerciantes activos. Incluye la explotación de varias diferencias de precios causadas por los spreads de oferta / demanda y los flujos de pedidos. La estrategia generalmente funciona haciendo la propagación o la compra al precio de la oferta y la venta al precio de la solicitud para recibir la diferencia entre los dos puntos de precio. Scalpers tratar de mantener sus posiciones por un corto período, disminuyendo así el riesgo asociado con la estrategia. Además, un scalper no intenta explotar grandes movimientos o mover grandes volúmenes más bien, tratan de aprovechar los pequeños movimientos que ocurren con frecuencia y mover volúmenes más pequeños con más frecuencia. Dado que el nivel de beneficios por comercio es pequeño, los revendedores buscan mercados más líquidos para aumentar la frecuencia de sus operaciones. Y a diferencia de los comerciantes swing, los revendedores como los mercados tranquilos que no son propensos a los movimientos repentinos de precios por lo que potencialmente puede hacer la propagación en repetidas ocasiones en los mismos precios de oferta / demanda. (Para obtener más información sobre esta estrategia de comercio activo, lea Scalping: pequeñas ganancias rápidas pueden sumar.) Costos inherentes a las estrategias de negociación Theres una razón estrategias comerciales activas fueron una vez sólo empleados por los comerciantes profesionales. No sólo tener una casa de corretaje en casa reduce los costos asociados con el comercio de alta frecuencia. Sino que también asegura una mejor ejecución comercial. Menores comisiones y mejor ejecución son dos elementos que mejoran el potencial de ganancia de las estrategias. Se requieren importantes compras de hardware y software para implementar estas estrategias con éxito además de datos de mercado en tiempo real. Estos costos hacen que la implementación exitosa y el aprovechamiento del comercio activo sean algo prohibitivos para el comerciante individual, aunque no todos juntos son inalcanzables. Los comerciantes activos pueden emplear una o muchas de las estrategias antes mencionadas. Sin embargo, antes de decidirse a participar en estas estrategias, los riesgos y costos asociados con cada uno deben ser explorados y considerados. (Para la lectura relacionada, también eche un vistazo a las técnicas de gestión de riesgos para los comerciantes activos.)